易方达基金研究员面经
1. 请解释夏普比率、信息比率和最大回撤的含义及其在基金评价中的应用。
2. 构建基金池时，你会依次考察哪些维度？优先级如何排序？
2-1. 追问：当业绩指标与风格稳定性冲突时（如高收益但风格漂移），你会如何决策？
3. 如何区分基金业绩的阿尔法收益和贝塔收益？关键模型有哪些？
4. 如何判断一只基金的投资风格（如价值/成长、大盘/小盘）？有哪些量化方法？
5. 除了波动率，还有哪些指标可用于评估基金风险？请举例说明。
6. 近年来基金行业有哪些创新产品？它们的风险收益特征如何？
7. 如果两只基金长期业绩相近，如何进一步区分其投资价值？
8. 你会通过哪些渠道收集基金经理信息？如何验证信息的可靠性？
9. 如何快速熟悉一个新的基金品类（如REITs、QDII）？请描述学习步骤。
10. 你认为基金研究员最重要的素质是什么？你的优势在哪里？