资金管理专员 Fund Management Specialist

工作职责： 1.负责制定并执行企业的现金管理策略，确保现金流动的安全性和高效性。监控和分析企业的现金流量数据，包括但不限于：现金收入和支出的情况，及时预警和处理现金流量异常情况； 2.日常账户管理及收付款结算，优化现金利用效率，确保企业有充足的现金流满足日常运营和投资需求，助力企业持续发展； 3.与银行和金融机构建立和维护紧密的关系，为企业争取到最优的金融服务和支持； 4.制定并执行企业的外汇风险管理策略，确保外汇风险的控制和管理。密切关注和分析外汇市场的动态，包括汇率波动、国际经济情况等，及时调整外汇风险管理策略； 5.管理企业的外汇交易，包括外币兑换、远期外汇合同等，确保外汇交易的安全性和高效性。评估和管理企业的外汇风险，包括汇率风险、交易对手风险等，制定相应的风险管理策略和措施。

岗位要求： 1.本科及以上学历，会计学、财务管理、金融等相关专业； 2.熟悉资金管理原理、技术和工具，了解现金流管理、流动性管理和风险管理等方面的知识。具备识别、评估和管理风险的能力，能够制定相应的风险管理策略和措施； 3.具备较强的数据分析和财务建模能力，能够从数据中提取有价值的信息和洞察； 4.具备良好的沟通和协调能力，能够与内部部门和外部合作伙伴进行有效的沟通和协作； 5.熟练使用财务软件和电子表格工具，如Excel、ERP系统等。 加分项： 1.通过注册会计师或者其他专业考试； 2.有资金管理或财务管理相关领域工作经验者优先考虑。