资金筹划
35-45K * 16薪
会计 北京 本科 3-5年
岗位关键词
岗位职责
岗位职责:
1. 负责资金规划与计划工作,编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解,确保资金计划平衡。
2. 完善公司资金管理体系,保证资金相关流程的合规性,定期检查、稽核各出纳的现金日报表,并提出改善流程的建议。
3. 负责资金的收益管理,收集、整理、研究财政金融政策和金融产品,参与资金使用方案的拟定,提升资金收益率。
4. 负责公司资金的归集与分配、账户的管理与优化、资金安全、银行三方沟通等工作。
5. 负责主导集团融资事项。
6. 维护银企关系,金融机构与企业关系。
7. 负责主导资金信息化建设。
8.独立完成领导交办的其他项目、事项。
岗位要求
任职条件:
1. 金融、财会、投资、统计等相关专业;
2. 3年以上集团资金管理工作,具备英语听说读写工作能力;
3. 有成功融资经验和理财经验优先;
4. 较强的分析判断能力、统筹协调能力、沟通能力、计划能力、应变能力。
5. 正直诚实、公正客观、坚持原则、能承受较大压力。
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